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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金

时间:2017-06-10 14:33 来源:网络整理 作者:采集侠 点击:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见2016年12月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-016)。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于近日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司(以下简称“东莞液晶”)募投项目中部分暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)的理财产品。具体事项公告如下:

1.产品名称:中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】

2.产品类型:保证收益型

3.理财期限:21天(交易日:2017年6月5日,预计到期日:2017年6月26日)

4.本收益期理财本金人民币4,500万元

5.预期收益率:3.0%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

6.资金来源:子公司暂时闲置募集资金

7.关联关系说明:公司、东莞液晶与中国银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现,存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4.公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,获得更好的投资回报,可以为股东争取更多的利益。

四、自公司第二届董事会第五次会议决议之日起至本公告日公司已购买未到期理财产品情况

董事会授权购买理财产品额度为10,000万元,截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计9,500万元,未超出董事会授权额度。

五、备查文件

1.《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》

特此公告!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

2017年6月7日

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